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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 722.00 | 34 248.00 | 5 474.00 | 39 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 948.00 | 34 248.00 | 27 700.00 | 61 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 177.00 | 233 497.00 | 2 065 680.00 | 2 299 177.00 |
BZ Autres créances | 1 603 055.00 | | 1 603 055.00 | 1 603 055.00 |
CF Disponibilités | 542 262.00 | | 542 262.00 | 542 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 495.00 | 233 497.00 | 4 210 998.00 | 4 444 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 444.00 | 267 745.00 | 4 238 698.00 | 4 506 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 284.00 | | | 394 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 284.00 | | | 1 094 284.00 |
DP Provisions pour risques | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 134.00 | | | 803 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 242.00 | | | 1 777 242.00 |
EA Autres dettes | 370 857.00 | | | 370 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 528.00 | | | 3 120 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 698.00 | | | 4 238 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 745.00 | | | 3 115 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 899.00 | | 9 660 899.00 | 9 660 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 899.00 | | 9 660 899.00 | 9 660 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 828 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 059 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 223.00 | |
GE Autres charges | | | 301 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 913.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 293 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 770.00 | 839 770.00 | | 9 839 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 485.00 | 445 485.00 | | 9 445 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 262.00 | | 1 686.00 | 60 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | | 1 686.00 | 38 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 1 239.00 | | 33 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 1 239.00 | | 33 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
6T Sur comptes clients | 179 592.00 | 85 223.00 | 31 317.00 | 179 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 592.00 | 85 223.00 | 31 317.00 | 179 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 478.00 | 85 223.00 | 31 317.00 | 203 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 223.00 | 31 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 134.00 | 803 134.00 | | 803 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 010.00 | 570 010.00 | | 570 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 928.00 | 547 928.00 | | 547 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 857.00 | 370 857.00 | | 370 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 650.00 | 2 008 650.00 | | 2 008 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 527.00 | 290 527.00 | | 290 527.00 |
VB T. V. A. | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VC Groupe et associés | 461 621.00 | 461 621.00 | | 461 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 425 132.00 | 10 657.00 | 414 475.00 | 425 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 814.00 | 149 814.00 | | 149 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 672.00 | 184 422.00 | 306 250.00 | 490 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 459.00 | 3 203 734.00 | 720 725.00 | 3 924 459.00 |
VW T.V.A. | 509 489.00 | 509 489.00 | | 509 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 745.00 | 3 115 745.00 | | 3 115 745.00 |