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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 666.00 | 9 319.00 | 14 346.00 | 23 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 616.00 | 9 319.00 | 25 296.00 | 34 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 271.00 | 79 451.00 | 1 084 819.00 | 1 164 271.00 |
BZ Autres créances | 1 294 641.00 | | 1 294 641.00 | 1 294 641.00 |
CF Disponibilités | 687 896.00 | | 687 896.00 | 687 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 809.00 | 79 451.00 | 3 067 358.00 | 3 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 425.00 | 88 771.00 | 3 092 654.00 | 3 181 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DG Autres réserves | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | 454 447.00 | 451 408.00 | | 454 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 524.00 | 151 713.00 | | 79 524.00 |
DL TOTAL (I) | 882 563.00 | 951 713.00 | | 882 563.00 |
DP Provisions pour risques | 57 965.00 | 86 948.00 | | 57 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 965.00 | 86 948.00 | | 57 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 567.00 | 692 978.00 | | 415 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 245.00 | 10 649.00 | | 53 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 626.00 | 387 666.00 | | 260 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 875.00 | 1 351 948.00 | | 1 147 875.00 |
EA Autres dettes | 274 686.00 | 426 332.00 | | 274 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 124.00 | 2 869 575.00 | | 2 152 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 654.00 | 3 908 237.00 | | 3 092 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 928.00 | | 4 063 928.00 | 4 063 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 928.00 | | 4 063 928.00 | 4 063 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 557.00 | | | 162 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 362.00 | 4 569.00 | | 32 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 362.00 | 4 569.00 | | 32 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 362.00 | -12 944.00 | | 32 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 62 129.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 920.00 | 5 466 601.00 | | 4 248 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 395.00 | 5 314 888.00 | | 4 169 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 524.00 | 151 713.00 | | 79 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 375.00 | | 9 240.00 | 25 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | | 9 240.00 | 14 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 2 398.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 2 398.00 | | 6 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 948.00 | | 28 982.00 | 86 948.00 |
6T Sur comptes clients | 88 589.00 | 6 236.00 | 15 375.00 | 88 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 589.00 | 6 236.00 | 15 375.00 | 88 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 538.00 | 6 236.00 | 44 357.00 | 175 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 236.00 | 44 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 626.00 | 260 626.00 | | 260 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 056.00 | 437 056.00 | | 437 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 768.00 | 427 768.00 | | 427 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 490.00 | 1 073 490.00 | | 1 073 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
VB T. V. A. | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VC Groupe et associés | 745 455.00 | 745 455.00 | | 745 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 567.00 | 415 567.00 | | 415 567.00 |
VI Groupe et associés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 779.00 | 425 779.00 | | 425 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 862.00 | 2 469 862.00 | | 2 469 862.00 |
VW T.V.A. | 267 885.00 | 267 885.00 | | 267 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 001.00 | 2 152 001.00 | | 2 152 001.00 |