| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 323.00 | 130 917.00 | 51 406.00 | 182 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 122.00 | 111 846.00 | 26 276.00 | 138 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 843.00 | 244 796.00 | 481 047.00 | 725 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 458 169.00 | 2 805 559.00 | 5 652 610.00 | 8 458 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 525 697.00 | 3 293 118.00 | 6 232 578.00 | 9 525 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 162.00 | | 335 162.00 | 335 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
BZ Autres créances | 323 108.00 | | 323 108.00 | 323 108.00 |
CF Disponibilités | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 964.00 | | 892 964.00 | 892 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 661.00 | 3 293 118.00 | 7 125 543.00 | 10 418 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 455.00 | -179 240.00 | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809.00 | 257 695.00 | | 75 809.00 |
DK Provisions réglementées | 774 085.00 | 776 250.00 | | 774 085.00 |
DL TOTAL (I) | 929 999.00 | 856 355.00 | | 929 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 353.00 | 3 804 143.00 | | 5 198 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975.00 | 144 517.00 | | 98 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 693.00 | 74 593.00 | | 647 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 617.00 | 30 902.00 | | 17 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185.00 | 217 080.00 | | 202 185.00 |
EA Autres dettes | 30 720.00 | 189 546.00 | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 544.00 | 4 480 781.00 | | 6 195 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 543.00 | 5 337 136.00 | | 7 125 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 497.00 | | 2 093 497.00 | 2 093 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 497.00 | | 2 093 497.00 | 2 093 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 378.00 | 5 027.00 | | 28 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 667.00 | 13 579.00 | | 39 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 34 990.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 500.00 | 732 450.00 | | 546 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 418.00 | 252 662.00 | | 272 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 918.00 | 1 020 101.00 | | 838 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 500.00 | 7 719.00 | | 45 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 739.00 | 381 828.00 | | 429 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 252.00 | 223 314.00 | | 270 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 491.00 | 612 861.00 | | 745 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 427.00 | 407 241.00 | | 93 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 178.00 | 130 912.00 | | 40 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 175.00 | 2 897 525.00 | | 2 986 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 366.00 | 2 639 830.00 | | 2 910 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 809.00 | 257 695.00 | | 75 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 360.00 | 222 117.00 | | 220 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 423.00 | 121 626.00 | | 131 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 678 531.00 | | 3 282 257.00 | 7 678 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435 091.00 | 9 525 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435 091.00 | 9 184 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 612.00 | | 103 833.00 | 216 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440 680.00 | | 3 178 424.00 | 7 440 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 992.00 | 1 174 479.00 | 1 005 352.00 | 3 123 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 483.00 | 67 281.00 | | 175 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 948 510.00 | 1 107 198.00 | 1 005 352.00 | 2 948 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 250.00 | 270 252.00 | 272 418.00 | 776 250.00 |
6T Sur comptes clients | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 000.00 | 270 252.00 | 295 168.00 | 799 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 252.00 | 272 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 693.00 | 647 693.00 | | 647 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 185.00 | 202 185.00 | | 202 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
UX Autres créances clients | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
VB T. V. A. | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 464.00 | 1 363 496.00 | 3 765 969.00 | 5 129 464.00 |
VI Groupe et associés | 98 975.00 | 98 975.00 | | 98 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 687.00 | 546 687.00 | | 546 687.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 543.00 | 2 429 575.00 | 3 765 969.00 | 6 195 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 233.00 | 62 238.00 | | 61 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 7 931.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 650 806.00 | 660 412.00 | | 650 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 379.00 | 13 315.00 | | 5 379.00 |
YT Sous‐traitance | -53 871.00 | -38 907.00 | | -53 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 111.00 | 22 572.00 | | 26 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 344.00 | 84 810.00 | | 87 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 420.00 | 512 690.00 | | 466 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 477.00 | 162 050.00 | | 207 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 484.00 | 642 751.00 | | 605 484.00 |