| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 585.00 | 205 016.00 | 55 569.00 | 260 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 686.00 | 37 140.00 | 7 546.00 | 44 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 705.00 | 571 791.00 | 382 913.00 | 954 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472 486.00 | 5 940 776.00 | 6 531 710.00 | 12 472 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 761 521.00 | 6 754 723.00 | 7 006 797.00 | 13 761 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 609.00 | | 436 609.00 | 436 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
BZ Autres créances | 220 698.00 | | 220 698.00 | 220 698.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 487.00 | | 1 121 487.00 | 1 121 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 007.00 | 6 754 723.00 | 8 128 284.00 | 14 883 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 308.00 | -19 708.00 | | -95 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 264.00 | -75 599.00 | | 55 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 557 934.00 | 1 453 926.00 | | 1 557 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 540.00 | 1 510 269.00 | | 1 669 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 726 435.00 | 5 196 277.00 | | 5 726 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 476.00 | 653 213.00 | | 16 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 138 940.00 | | 124 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 79 341.00 | | 58 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 681.00 | 109 805.00 | | 526 681.00 |
EA Autres dettes | 5 858.00 | 3 000.00 | | 5 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 458 744.00 | 6 184 420.00 | | 6 458 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 284.00 | 7 694 689.00 | | 8 128 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 070.00 | 2 922 844.00 | | 2 826 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
FG Production vendue services | 2 200 280.00 | | 2 200 280.00 | 2 200 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 942.00 | | 2 447 942.00 | 2 447 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 126.00 | 53 936.00 | | 40 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 044.00 | 12 372.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 683.00 | 368 380.00 | | 526 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 279.00 | 190 284.00 | | 288 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 962.00 | 560 630.00 | | 814 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 7 686.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 242.00 | 274 742.00 | | 398 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 287.00 | 404 370.00 | | 392 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 855.00 | 686 798.00 | | 790 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 108.00 | -126 169.00 | | 24 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 385.00 | 2 996 511.00 | | 3 303 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 122.00 | 3 072 110.00 | | 3 248 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 264.00 | -75 599.00 | | 55 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 158.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 186.00 | | 2 488 702.00 | 12 692 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 367.00 | 13 761 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 023.00 | 305 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 344.00 | 13 427 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 233.00 | | 44 061.00 | 276 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 387 225.00 | | 2 444 309.00 | 12 387 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 727.00 | | 332.00 | 28 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 070 165.00 | 1 705 684.00 | 1 021 125.00 | 6 070 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 290.00 | 16 883.00 | 12 018.00 | 237 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 874.00 | 1 688 801.00 | 1 009 107.00 | 5 832 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 453 926.00 | 392 287.00 | 288 279.00 | 1 453 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 926.00 | 392 287.00 | 288 279.00 | 1 453 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 287.00 | 288 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 681.00 | 526 681.00 | | 526 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 349 554.00 | 349 554.00 | | 349 554.00 |
VB T. V. A. | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 726 435.00 | 2 093 761.00 | 3 632 674.00 | 5 726 435.00 |
VI Groupe et associés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 823.00 | | | 1 820 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 671.00 | | | 1 290 671.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 361.00 | 575 361.00 | | 575 361.00 |
VW T.V.A. | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 744.00 | 2 826 070.00 | 3 632 674.00 | 6 458 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 021.00 | 45 986.00 | | 63 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | 2 047.00 | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 325 084.00 | 308 303.00 | | 325 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 578.00 | 5 256.00 | | 5 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 729.00 | -47 905.00 | | 1 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 008.00 | 29 568.00 | | 29 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 029.00 | 75 554.00 | | 92 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 206.00 | 526 983.00 | | 547 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 318.00 | 95 802.00 | | 182 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 412.00 | 267 701.00 | | 340 412.00 |