| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 525.00 | 188 133.00 | 28 392.00 | 216 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 709.00 | 49 158.00 | 10 551.00 | 59 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 220.00 | 463 221.00 | 212 999.00 | 676 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 711 006.00 | 5 369 654.00 | 6 341 352.00 | 11 711 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 692 186.00 | 6 070 165.00 | 6 622 021.00 | 12 692 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 827.00 | | 431 827.00 | 431 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 542.00 | | 227 542.00 | 227 542.00 |
BZ Autres créances | 378 199.00 | | 378 199.00 | 378 199.00 |
CF Disponibilités | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 668.00 | | 1 072 668.00 | 1 072 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 764 853.00 | 6 070 165.00 | 7 694 689.00 | 13 764 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 708.00 | -45 246.00 | | -19 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 599.00 | 25 538.00 | | -75 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 453 926.00 | 1 239 840.00 | | 1 453 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 269.00 | 1 371 782.00 | | 1 510 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196 277.00 | 5 452 862.00 | | 5 196 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 213.00 | 177 874.00 | | 653 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 940.00 | 242 616.00 | | 138 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 341.00 | 26 164.00 | | 79 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 805.00 | 68 954.00 | | 109 805.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 80 303.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | 1 686.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 420.00 | 6 050 459.00 | | 6 184 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 689.00 | 7 422 241.00 | | 7 694 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 844.00 | 2 376 245.00 | | 2 922 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 381 533.00 | | 2 381 533.00 | 2 381 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 533.00 | | 2 381 533.00 | 2 381 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 936.00 | 62 247.00 | | 53 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 372.00 | 4 112.00 | | 12 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 380.00 | 383 353.00 | | 368 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 284.00 | 127 810.00 | | 190 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 630.00 | 511 162.00 | | 560 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 686.00 | 3 946.00 | | 7 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 742.00 | 316 620.00 | | 274 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 370.00 | 349 488.00 | | 404 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 798.00 | 670 053.00 | | 686 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 169.00 | -158 891.00 | | -126 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 511.00 | 2 680 979.00 | | 2 996 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 110.00 | 2 655 441.00 | | 3 072 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 599.00 | 25 538.00 | | -75 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | 125 374.00 | | 14 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 932 608.00 | | 1 947 283.00 | 11 932 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 706.00 | 12 692 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 038.00 | 276 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172 668.00 | 12 387 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 926.00 | | 31 345.00 | 259 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 651 443.00 | | 1 908 450.00 | 11 651 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | 7 488.00 | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 624.00 | 1 730 504.00 | 912 964.00 | 5 252 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 698.00 | 7 612.00 | 12 020.00 | 241 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 927.00 | 1 722 892.00 | 900 944.00 | 5 010 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 840.00 | 404 370.00 | 190 284.00 | 1 239 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 840.00 | 404 370.00 | 190 284.00 | 1 239 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 370.00 | 190 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 940.00 | 138 940.00 | | 138 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 227 542.00 | 227 542.00 | | 227 542.00 |
VB T. V. A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 196 277.00 | 1 934 701.00 | 3 261 576.00 | 5 196 277.00 |
VI Groupe et associés | 653 213.00 | 653 213.00 | | 653 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 743 036.00 | | | 1 743 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994 044.00 | | | 1 994 044.00 |
VP Divers | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 694.00 | 333 694.00 | | 333 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 399.00 | 615 399.00 | | 615 399.00 |
VW T.V.A. | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 420.00 | 2 922 844.00 | 3 261 576.00 | 6 184 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 986.00 | 71 518.00 | | 45 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | 3 252.00 | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 308 303.00 | 360 996.00 | | 308 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 256.00 | 12 884.00 | | 5 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 90 303.00 | | |
YT Sous‐traitance | -47 905.00 | -67 131.00 | | -47 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 568.00 | 26 881.00 | | 29 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 554.00 | 98 399.00 | | 75 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 983.00 | 489 189.00 | | 526 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 802.00 | 96 707.00 | | 95 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 701.00 | 310 001.00 | | 267 701.00 |