| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 179.00 | 180 520.00 | 4 659.00 | 185 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 747.00 | 61 178.00 | 13 569.00 | 74 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 467.00 | 485 273.00 | 337 194.00 | 822 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 828 976.00 | 4 525 654.00 | 6 303 322.00 | 10 828 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 932 608.00 | 5 252 624.00 | 6 679 984.00 | 11 932 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 990.00 | | 399 990.00 | 399 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
BZ Autres créances | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 257.00 | | 742 257.00 | 742 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 865.00 | 5 252 624.00 | 7 422 241.00 | 12 674 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 246.00 | 4 264.00 | | -45 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 538.00 | -49 511.00 | | 25 538.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239 840.00 | 1 018 162.00 | | 1 239 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 782.00 | 1 124 566.00 | | 1 371 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 862.00 | 4 428 532.00 | | 5 452 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 874.00 | 250 148.00 | | 177 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 616.00 | 135 033.00 | | 242 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 164.00 | 20 088.00 | | 26 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 954.00 | 50 270.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 459.00 | 4 884 072.00 | | 6 050 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 422 241.00 | 6 008 638.00 | | 7 422 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 245.00 | 2 085 431.00 | | 2 376 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 38 467.00 | | 5 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 107 191.00 | | 2 107 191.00 | 2 107 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 191.00 | | 2 107 191.00 | 2 107 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 247.00 | 92 538.00 | | 62 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 112.00 | 8 056.00 | | 4 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 353.00 | 64 908.00 | | 383 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 810.00 | 42 730.00 | | 127 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 162.00 | 109 279.00 | | 511 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 620.00 | 127 995.00 | | 316 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 488.00 | 286 807.00 | | 349 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 053.00 | 414 803.00 | | 670 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 891.00 | -305 523.00 | | -158 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 979.00 | 2 420 265.00 | | 2 680 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 441.00 | 2 469 775.00 | | 2 655 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 538.00 | -49 511.00 | | 25 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 374.00 | 296 263.00 | | 125 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 363.00 | | 3 113 329.00 | 9 588 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 084.00 | 11 932 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 376.00 | 259 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 708.00 | 11 651 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 445.00 | | 2 856.00 | 308 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 258 678.00 | | 3 110 473.00 | 9 258 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 103.00 | 1 358 336.00 | 451 814.00 | 4 346 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 205.00 | 2 572.00 | 41 080.00 | 280 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 898.00 | 1 355 764.00 | 410 735.00 | 4 065 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 162.00 | 349 488.00 | 127 810.00 | 1 018 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 162.00 | 349 488.00 | 127 810.00 | 1 018 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 488.00 | 127 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 616.00 | 242 616.00 | | 242 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VB T. V. A. | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447 079.00 | 1 772 865.00 | 3 674 214.00 | 5 447 079.00 |
VI Groupe et associés | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 067 927.00 | | | 3 067 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 011 197.00 | | | 2 011 197.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 493.00 | 336 493.00 | | 336 493.00 |
VW T.V.A. | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 459.00 | 2 376 245.00 | 3 674 214.00 | 6 050 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 518.00 | 45 438.00 | | 71 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | 3 836.00 | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 360 996.00 | 560 658.00 | | 360 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 884.00 | 11 264.00 | | 12 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 303.00 | 430 853.00 | | 90 303.00 |
YT Sous‐traitance | -67 131.00 | 7 423.00 | | -67 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 881.00 | 7 637.00 | | 26 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 399.00 | 53 075.00 | | 98 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 189.00 | 457 483.00 | | 489 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 707.00 | 127 116.00 | | 96 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 001.00 | 583 181.00 | | 310 001.00 |