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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 405.00 | 232 365.00 | 84 040.00 | 316 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 686.00 | 37 140.00 | 7 546.00 | 44 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 039.00 | 688 407.00 | 364 632.00 | 1 053 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 731 030.00 | 6 813 191.00 | 7 917 839.00 | 14 731 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 180 655.00 | 7 771 104.00 | 8 409 551.00 | 16 180 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 361.00 | | 542 361.00 | 542 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 774.00 | | 299 774.00 | 299 774.00 |
BZ Autres créances | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
CF Disponibilités | 111 237.00 | | 111 237.00 | 111 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 862.00 | | 1 088 862.00 | 1 088 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 269 517.00 | 7 771 104.00 | 9 498 413.00 | 17 269 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 150 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 044.00 | -95 308.00 | | -40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 501.00 | 55 264.00 | | 116 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719 113.00 | 1 557 934.00 | | 1 719 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 220.00 | 1 669 540.00 | | 1 947 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 973.00 | 5 726 435.00 | | 7 184 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 809.00 | 16 476.00 | | 38 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 250.00 | 124 605.00 | | 217 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 430.00 | 58 689.00 | | 87 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 526 681.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 5 858.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 193.00 | 6 458 744.00 | | 7 551 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 413.00 | 8 128 284.00 | | 9 498 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 209.00 | 2 826 070.00 | | 2 679 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 054 272.00 | | 3 054 272.00 | 3 054 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 272.00 | | 3 054 272.00 | 3 054 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 084.00 | 40 126.00 | | 54 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 955.00 | 4 044.00 | | 22 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 933.00 | 526 683.00 | | 335 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 759.00 | 288 279.00 | | 253 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 693.00 | 814 962.00 | | 589 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 326.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 470.00 | 398 242.00 | | 359 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 938.00 | 392 287.00 | | 414 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 828.00 | 790 855.00 | | 777 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 136.00 | 24 108.00 | | -188 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | 11 019.00 | | 34 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 274.00 | 3 303 385.00 | | 3 698 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 773.00 | 3 248 122.00 | | 3 581 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 501.00 | 55 264.00 | | 116 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754 723.00 | 1 883 651.00 | 867 270.00 | 6 754 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 156.00 | 27 350.00 | | 242 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 567.00 | 1 856 301.00 | 867 270.00 | 6 512 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 557 934.00 | 414 938.00 | 253 759.00 | 1 557 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 934.00 | 414 938.00 | 253 759.00 | 1 557 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 938.00 | 253 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 299 774.00 | 299 774.00 | | 299 774.00 |
VB T. V. A. | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VC Groupe et associés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 184 973.00 | 2 312 989.00 | 4 871 984.00 | 7 184 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 046 934.00 | | | 4 046 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588 630.00 | | | 2 588 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 264.00 | 435 264.00 | | 435 264.00 |
VW T.V.A. | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 193.00 | 2 679 209.00 | 4 871 984.00 | 7 551 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 034.00 | 63 021.00 | | 77 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | 1 891.00 | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 348 035.00 | 325 084.00 | | 348 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 693.00 | 5 578.00 | | 5 693.00 |
YT Sous‐traitance | -12 533.00 | 1 729.00 | | -12 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 390.00 | 6 131.00 | | 6 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 264.00 | 29 008.00 | | 16 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 298.00 | 92 029.00 | | 93 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 441.00 | 547 206.00 | | 666 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 895.00 | 182 318.00 | | 136 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 163.00 | 340 412.00 | | 351 163.00 |