| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 323.00 | 177 948.00 | 4 375.00 | 182 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 122.00 | 102 257.00 | 23 865.00 | 126 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 042.00 | 360 933.00 | 365 109.00 | 726 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532 636.00 | 3 704 965.00 | 4 827 672.00 | 8 532 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 363.00 | 4 346 103.00 | 5 242 260.00 | 9 588 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 128.00 | | 337 128.00 | 337 128.00 |
BZ Autres créances | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CF Disponibilités | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 377.00 | | 766 377.00 | 766 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 740.00 | 4 346 103.00 | 6 008 638.00 | 10 354 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 264.00 | 78 455.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | 75 809.00 | | -49 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 162.00 | 774 085.00 | | 1 018 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 566.00 | 929 999.00 | | 1 124 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428 532.00 | 5 198 353.00 | | 4 428 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 148.00 | 98 975.00 | | 250 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 647 693.00 | | 135 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 17 617.00 | | 20 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 270.00 | 202 185.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | | 30 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 884 072.00 | 6 195 544.00 | | 4 884 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 638.00 | 7 125 543.00 | | 6 008 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 431.00 | 2 429 575.00 | | 2 085 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 467.00 | 68 889.00 | | 38 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 033.00 | | 2 218 033.00 | 2 218 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 033.00 | | 2 218 033.00 | 2 218 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 538.00 | 28 378.00 | | 92 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 056.00 | 39 667.00 | | 8 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 20 000.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 908.00 | 546 500.00 | | 64 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 730.00 | 272 418.00 | | 42 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 279.00 | 838 918.00 | | 109 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 995.00 | 429 739.00 | | 127 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 807.00 | 270 252.00 | | 286 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 803.00 | 745 491.00 | | 414 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 523.00 | 93 427.00 | | -305 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 265.00 | 2 986 175.00 | | 2 420 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 775.00 | 2 910 366.00 | | 2 469 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 511.00 | 75 809.00 | | -49 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 296 263.00 | 351 783.00 | | 296 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 525 697.00 | | 343 421.00 | 9 525 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 755.00 | 9 588 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 308 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 755.00 | 9 258 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 445.00 | | | 320 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 184 012.00 | | 343 421.00 | 9 184 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 118.00 | 1 205 744.00 | 152 760.00 | 3 293 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 763.00 | 47 031.00 | 9 589.00 | 242 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 355.00 | 1 158 714.00 | 143 171.00 | 3 050 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 085.00 | 286 807.00 | 42 730.00 | 774 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 085.00 | 286 807.00 | 42 730.00 | 774 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 807.00 | 42 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 033.00 | 135 033.00 | | 135 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UX Autres créances clients | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 390 065.00 | 1 591 424.00 | 2 798 641.00 | 4 390 065.00 |
VI Groupe et associés | 250 148.00 | 250 148.00 | | 250 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 006.00 | | | 805 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 543 880.00 | | | 1 543 880.00 |
VP Divers | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 851.00 | 418 851.00 | | 418 851.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 072.00 | 2 085 431.00 | 2 798 641.00 | 4 884 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 438.00 | 61 233.00 | | 45 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 3 170.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 560 658.00 | 650 806.00 | | 560 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 264.00 | 5 379.00 | | 11 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 853.00 | 938 082.00 | | 430 853.00 |
YT Sous‐traitance | 7 423.00 | -53 871.00 | | 7 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 637.00 | 26 111.00 | | 7 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 075.00 | 87 344.00 | | 53 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 483.00 | 466 420.00 | | 457 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 116.00 | 207 477.00 | | 127 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 181.00 | 605 484.00 | | 583 181.00 |