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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 361.00 | 241.00 | 1 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 551.00 | 1 361.00 | 867 190.00 | 868 551.00 |
BZ Autres créances | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 431.00 | | 209 431.00 | 209 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 983.00 | 1 361.00 | 1 076 621.00 | 1 077 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 230.00 | 646 230.00 | | 646 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -231 375.00 | -129 591.00 | | -231 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 798.00 | -101 784.00 | | 38 798.00 |
DL TOTAL (I) | 518 597.00 | 479 800.00 | | 518 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 2 912.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 024.00 | 602 758.00 | | 558 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 621.00 | 1 082 557.00 | | 1 076 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 17 597.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -5 329.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 744.00 | 60 012.00 | | 57 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947.00 | 161 795.00 | | 18 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 798.00 | -101 784.00 | | 38 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 551.00 | | | 868 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 950.00 | | | 866 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906.00 | 455.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906.00 | 455.00 | | 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 024.00 | 62 021.00 | 180 749.00 | 558 024.00 |