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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BF Prêts | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 966.00 | 1 601.00 | 867 366.00 | 868 966.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 014.00 | | 122 014.00 | 122 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 982.00 | 1 601.00 | 989 380.00 | 990 982.00 |
CU Autres participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | 646 230.00 | | 46 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -104 867.00 | -151 192.00 | | -104 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 985.00 | 46 324.00 | | 44 985.00 |
DL TOTAL (I) | 51 292.00 | 606 307.00 | | 51 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 297.00 | 463 825.00 | | 416 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 450.00 | | | 519 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 350.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 088.00 | 464 175.00 | | 938 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 380.00 | 1 070 483.00 | | 989 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 866.00 | 51 953.00 | | 573 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 203.00 | 57 392.00 | | 57 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217.00 | 11 068.00 | | 12 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 985.00 | 46 324.00 | | 44 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 297.00 | 52 075.00 | 201 876.00 | 418 297.00 |
VI Groupe et associés | 519 451.00 | 519 451.00 | | 519 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 088.00 | 573 865.00 | 201 876.00 | 938 088.00 |