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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 551.00 | 1 602.00 | 866 950.00 | 868 551.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 575.00 | 1 602.00 | 1 070 973.00 | 1 072 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 230.00 | 646 230.00 | | 646 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DH Report à nouveau | -192 577.00 | -231 375.00 | | -192 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 385.00 | 38 798.00 | | 41 385.00 |
DL TOTAL (I) | 559 982.00 | 518 597.00 | | 559 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 490.00 | 556 419.00 | | 510 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 605.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 990.00 | 558 024.00 | | 510 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 973.00 | 1 076 621.00 | | 1 070 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1 480.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 851.00 | 57 744.00 | | 56 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 466.00 | 18 947.00 | | 15 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 385.00 | 38 798.00 | | 41 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 241.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 241.00 | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 490.00 | 51 217.00 | 236 389.00 | 510 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 990.00 | 51 717.00 | 236 389.00 | 510 990.00 |