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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 279.00 | 1 601.00 | 867 677.00 | 869 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 835.00 | 1 601.00 | 984 233.00 | 985 835.00 |
CU Autres participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -14 000.00 | -59 881.00 | | -14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | 45 881.00 | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 144 980.00 | 97 173.00 | | 144 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 378.00 | 367 831.00 | | 318 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 450.00 | 519 450.00 | | 519 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 960.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 252.00 | 888 242.00 | | 839 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 233.00 | 985 416.00 | | 984 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 954.00 | 572 988.00 | | 573 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 077.00 | 56 997.00 | | 57 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270.00 | 11 116.00 | | 9 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | 45 881.00 | | 47 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 379.00 | 53 080.00 | 210 099.00 | 318 379.00 |
VI Groupe et associés | 519 451.00 | 519 451.00 | | 519 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 253.00 | 573 954.00 | 210 099.00 | 839 253.00 |