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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 554.00 | 1 601.00 | 866 952.00 | 868 554.00 |
BZ Autres créances | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 084.00 | 1 601.00 | 1 070 483.00 | 1 072 084.00 |
CU Autres participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 230.00 | 646 230.00 | | 646 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -151 192.00 | -192 577.00 | | -151 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 324.00 | 41 385.00 | | 46 324.00 |
DL TOTAL (I) | 606 306.00 | 559 982.00 | | 606 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 825.00 | 510 490.00 | | 463 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 500.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 175.00 | 510 990.00 | | 464 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 483.00 | 1 070 972.00 | | 1 070 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 953.00 | 510 990.00 | | 51 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 392.00 | 56 851.00 | | 57 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068.00 | 15 466.00 | | 11 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 324.00 | 41 385.00 | | 46 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 826.00 | 51 604.00 | 197 886.00 | 463 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 176.00 | 51 954.00 | 197 886.00 | 464 176.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |