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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 181.00 | 1 601.00 | 867 579.00 | 869 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 837.00 | | 117 837.00 | 117 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 018.00 | 1 601.00 | 985 416.00 | 987 018.00 |
CU Autres participations | 857 942.00 | | 857 942.00 | 857 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
DG Autres réserves | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -59 881.00 | -104 867.00 | | -59 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 881.00 | 44 985.00 | | 45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 97 173.00 | 51 292.00 | | 97 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 831.00 | 416 297.00 | | 367 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 450.00 | 519 450.00 | | 519 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 2 340.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 242.00 | 938 088.00 | | 888 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 416.00 | 989 380.00 | | 985 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 988.00 | 573 866.00 | | 572 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 997.00 | 57 203.00 | | 56 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116.00 | 12 217.00 | | 11 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 881.00 | 44 985.00 | | 45 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |