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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 1 411.00 | 1 936.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 874.00 | 45 350.00 | 5 524.00 | 50 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 044.00 | 48 219.00 | 737 825.00 | 786 044.00 |
BT Marchandises | 70 056.00 | | 70 056.00 | 70 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 222.00 | | 147 222.00 | 147 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 265.00 | 48 219.00 | 885 047.00 | 933 265.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 529 110.00 | | | 529 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 047.00 | | | 885 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 937.00 | | | 355 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 082.00 | | 2 597.00 | 837 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 624.00 | | 2 597.00 | 51 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 321.00 | 5 898.00 | | 42 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 863.00 | 5 898.00 | | 40 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | 187.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 187.00 | | 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 298 360.00 | 298 360.00 | | 298 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 128.00 | 27 387.00 | 741.00 | 28 128.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 937.00 | 355 937.00 | | 355 937.00 |