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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 2 500.00 | 847.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 717.00 | 47 824.00 | 3 892.00 | 51 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 822.00 | 51 782.00 | 774 039.00 | 825 822.00 |
BT Marchandises | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CF Disponibilités | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 196.00 | 51 782.00 | 928 414.00 | 980 196.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DL TOTAL (I) | 560 567.00 | | | 560 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752.00 | | | 320 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 846.00 | | | 367 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 414.00 | | | 928 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 846.00 | | | 367 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 044.00 | 38 935.00 | 843.00 | 786 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 221.00 | | 843.00 | 54 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 365.00 | 38 935.00 | | 40 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 219.00 | 3 563.00 | | 48 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 761.00 | 3 563.00 | | 46 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 320.00 | 42 486.00 | 834.00 | 43 320.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 846.00 | 367 846.00 | | 367 846.00 |