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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 431.00 | 556.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 50 440.00 | 471.00 | 50 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 553.00 | 55 329.00 | 737 223.00 | 792 553.00 |
BT Marchandises | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CF Disponibilités | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 149.00 | | 335 149.00 | 335 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 702.00 | 55 329.00 | 1 072 372.00 | 1 127 702.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 721 222.00 | | | 721 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 780.00 | | | 255 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 150.00 | | | 351 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 372.00 | | | 1 072 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 150.00 | | | 351 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 873.00 | | 653.00 | 801 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 974.00 | 46 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 974.00 | 792 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | | 640.00 | 54 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 157.00 | | 13.00 | 56 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 183.00 | 1 146.00 | | 54 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | 1 146.00 | | 52 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 255 780.00 | 255 780.00 | | 255 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 357.00 | 48 129.00 | 228.00 | 48 357.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 150.00 | 351 150.00 | | 351 150.00 |