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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 2 971.00 | 376.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 717.00 | 49 515.00 | 2 202.00 | 51 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 815.00 | 53 944.00 | 755 872.00 | 809 815.00 |
BT Marchandises | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 555.00 | 53 944.00 | 941 612.00 | 995 555.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
DL TOTAL (I) | 613 709.00 | | | 613 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 547.00 | | | 272 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 612.00 | | | 941 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 903.00 | | | 327 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 822.00 | -16 006.00 | | 825 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 300.00 | -16 006.00 | | 79 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 782.00 | 2 161.00 | | 51 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 324.00 | 2 161.00 | | 50 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 272 547.00 | 272 547.00 | | 272 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 007.00 | 22 792.00 | 215.00 | 23 007.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 903.00 | 327 903.00 | | 327 903.00 |