| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 987.00 | 3 559.00 | 428.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 50 567.00 | 344.00 | 50 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 357.00 | 55 584.00 | 737 772.00 | 793 357.00 |
BT Marchandises | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
CF Disponibilités | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 455.00 | | 319 455.00 | 319 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 812.00 | 55 584.00 | 1 057 228.00 | 1 112 812.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 737 319.00 | | | 737 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 188.00 | | | 228 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 909.00 | | | 319 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 228.00 | | | 1 057 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 909.00 | | | 319 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 553.00 | 804.00 | | 792 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 196.00 | 804.00 | | 46 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 329.00 | 255.00 | | 55 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 255.00 | | 53 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VI Groupe et associés | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 275.00 | 46 244.00 | 1 032.00 | 47 275.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 909.00 | 319 909.00 | | 319 909.00 |