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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 3 181.00 | 166.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 49 545.00 | 1 367.00 | 50 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 873.00 | 54 183.00 | 747 690.00 | 801 873.00 |
BT Marchandises | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 286.00 | | 217 286.00 | 217 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 159.00 | 54 183.00 | 964 976.00 | 1 019 159.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 677 982.00 | | | 677 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 741.00 | | | 237 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 976.00 | | | 964 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 994.00 | | | 286 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 815.00 | -7 137.00 | 635.00 | 809 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 801 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 54 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 458.00 | | | 691 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 064.00 | | 635.00 | 55 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 294.00 | -7 137.00 | | 63 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 944.00 | 1 680.00 | 1 440.00 | 53 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 486.00 | 1 680.00 | 1 440.00 | 52 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 237 741.00 | 237 741.00 | | 237 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 400.00 | 27 185.00 | 215.00 | 27 400.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 994.00 | 286 994.00 | | 286 994.00 |