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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 480.00 | 6 164.00 | 24 316.00 | 30 480.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 2 013 393.00 | 408 337.00 | 1 605 057.00 | 2 013 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 185.00 | 294 038.00 | 280 147.00 | 574 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 978.00 | 215 907.00 | 246 071.00 | 461 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 038.00 | 924 446.00 | 2 165 592.00 | 3 090 038.00 |
BT Marchandises | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CF Disponibilités | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 561.00 | | 324 561.00 | 324 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 599.00 | 924 446.00 | 2 490 153.00 | 3 414 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 225 039.00 | | | 225 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 384.00 | | | 1 783 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 448.00 | | | 260 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 114.00 | | | 2 265 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 153.00 | | | 2 490 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 555.00 | | | 891 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 964.00 | | 107 964.00 | 107 964.00 |
FG Production vendue services | 1 452 330.00 | | 1 452 330.00 | 1 452 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 294.00 | | 1 560 294.00 | 1 560 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 929.00 | | | 1 615 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 595.00 | | | 1 534 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 858.00 | | 436 179.00 | 2 653 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 090 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 581.00 | | 2 900.00 | 35 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 277.00 | | 433 279.00 | 2 616 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 696.00 | 270 750.00 | | 653 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 584.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 116.00 | 270 166.00 | | 648 116.00 |