| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 391.00 | 10 717.00 | 1 674.00 | 12 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 1 509 046.00 | 712 354.00 | 796 692.00 | 1 509 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 989.00 | 221 506.00 | 59 484.00 | 280 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 576.00 | 572 282.00 | 964 294.00 | 1 536 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 003.00 | 1 516 858.00 | 1 832 146.00 | 3 349 003.00 |
BT Marchandises | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 398.00 | | 1 210 398.00 | 1 210 398.00 |
BZ Autres créances | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CF Disponibilités | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 172.00 | | 1 419 172.00 | 1 419 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 177.00 | 1 516 858.00 | 3 251 318.00 | 4 768 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 533.00 | 130 125.00 | | 133 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | 53 408.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 261 171.00 | 293 533.00 | | 261 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 965.00 | 1 955 526.00 | | 2 344 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 240 964.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 4 012.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 183 723.00 | | 52 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 225.00 | 140 269.00 | | 289 225.00 |
EA Autres dettes | 15 987.00 | 20 509.00 | | 15 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 234.00 | 307 169.00 | | 284 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 147.00 | 2 852 171.00 | | 2 990 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 318.00 | 3 145 704.00 | | 3 251 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 634.00 | 1 654 121.00 | | 977 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
FG Production vendue services | 1 091 770.00 | | 1 091 770.00 | 1 091 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 719.00 | | 1 170 719.00 | 1 170 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 816.00 | 87 174.00 | | 46 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 884.00 | 6 770.00 | | 6 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 331.00 | 84 518.00 | | 790 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 731.00 | 84 518.00 | | 790 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 973.00 | 48 554.00 | | 390 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 356.00 | 48 554.00 | | 391 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 376.00 | 35 964.00 | | 399 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 20 770.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 435.00 | 2 016 905.00 | | 2 030 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 796.00 | 1 963 497.00 | | 2 012 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 638.00 | 53 408.00 | | 17 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 516.00 | 81 105.00 | | 33 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 657.00 | | 194 679.00 | 3 939 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 331.00 | 3 349 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 331.00 | 3 326 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 854.00 | | 538.00 | 41 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 803.00 | | 194 141.00 | 3 895 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 478.00 | 336 738.00 | 394 358.00 | 1 574 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 1 085.00 | | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 847.00 | 335 653.00 | 394 358.00 | 1 564 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 234.00 | 284 234.00 | | 284 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 398.00 | 1 210 398.00 | | 1 210 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 313 694.00 | 301 181.00 | 1 694 739.00 | 2 313 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VP Divers | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 867.00 | 1 255 867.00 | | 1 255 867.00 |
VW T.V.A. | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 156.00 | 976 643.00 | 1 694 739.00 | 2 989 156.00 |