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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 853.00 | 9 632.00 | 24 222.00 | 33 853.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 2 013 393.00 | 823 903.00 | 1 189 491.00 | 2 013 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 133.00 | 288 575.00 | 117 558.00 | 406 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 276.00 | 452 368.00 | 1 023 907.00 | 1 476 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 657.00 | 1 574 478.00 | 2 365 179.00 | 3 939 657.00 |
BT Marchandises | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 425.00 | | 561 425.00 | 561 425.00 |
BZ Autres créances | 76 678.00 | | 76 678.00 | 76 678.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 526.00 | | 780 526.00 | 780 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 182.00 | 1 574 478.00 | 3 145 704.00 | 4 720 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 125.00 | 101 975.00 | | 130 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 408.00 | 88 151.00 | | 53 408.00 |
DL TOTAL (I) | 293 533.00 | 300 125.00 | | 293 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 526.00 | 1 874 341.00 | | 1 955 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | 3 000.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 187 549.00 | | 183 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 269.00 | 101 266.00 | | 140 269.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 8 661.00 | | 20 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 169.00 | 321 699.00 | | 307 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 171.00 | 2 496 516.00 | | 2 852 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 704.00 | 2 796 641.00 | | 3 145 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 121.00 | 1 130 938.00 | | 1 654 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
FG Production vendue services | 1 738 541.00 | | 1 738 541.00 | 1 738 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 771.00 | | 1 839 771.00 | 1 839 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 174.00 | 31 041.00 | | 87 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 770.00 | 7 253.00 | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 518.00 | 16 000.00 | | 84 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 518.00 | 16 000.00 | | 84 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 554.00 | 5 118.00 | | 48 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 554.00 | 5 118.00 | | 48 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 964.00 | 10 882.00 | | 35 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 25 961.00 | | 20 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 905.00 | 1 888 296.00 | | 2 016 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 497.00 | 1 800 146.00 | | 1 963 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 408.00 | 88 151.00 | | 53 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 105.00 | 75 847.00 | | 81 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 238.00 | | 413 244.00 | 3 758 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 825.00 | 3 939 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 41 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 825.00 | 3 895 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 404.00 | | 451.00 | 41 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 834.00 | | 412 793.00 | 3 714 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 020.00 | 317 728.00 | 183 270.00 | 1 440 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 1 531.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 920.00 | 316 197.00 | 183 271.00 | 1 431 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 169.00 | 307 169.00 | | 307 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 425.00 | 561 425.00 | | 561 425.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 825.00 | 342 825.00 | | 342 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 700.00 | 414 650.00 | 1 000 571.00 | 1 612 700.00 |
VI Groupe et associés | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 404.00 | | | 507 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 238.00 | 648 238.00 | | 648 238.00 |
VW T.V.A. | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 159.00 | 1 650 109.00 | 1 000 571.00 | 2 848 159.00 |