| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 391.00 | 11 533.00 | 858.00 | 12 391.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 2 197 518.00 | 804 840.00 | 1 392 678.00 | 2 197 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 526.00 | 225 152.00 | 14 373.00 | 239 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 030.00 | 720 405.00 | 820 625.00 | 1 541 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 466.00 | 1 761 930.00 | 2 238 535.00 | 4 000 466.00 |
BT Marchandises | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 373.00 | | 349 373.00 | 349 373.00 |
BZ Autres créances | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CF Disponibilités | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 474.00 | | 495 474.00 | 495 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 940.00 | 1 761 930.00 | 2 734 009.00 | 4 495 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 171.00 | 133 533.00 | | 101 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 591.00 | 17 638.00 | | -107 591.00 |
DL TOTAL (I) | 103 580.00 | 261 171.00 | | 103 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 259.00 | 2 344 965.00 | | 2 088 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 991.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 52 500.00 | | 101 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 620.00 | 289 225.00 | | 125 620.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 15 987.00 | | 5 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 380.00 | 284 234.00 | | 307 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 429.00 | 2 990 147.00 | | 2 630 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 009.00 | 3 251 318.00 | | 2 734 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 638.00 | 977 634.00 | | 992 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FG Production vendue services | 1 392 043.00 | | 1 392 043.00 | 1 392 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 643.00 | | 1 540 643.00 | 1 540 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 125.00 | 46 816.00 | | 47 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 080.00 | 6 884.00 | | 9 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 826.00 | 400.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 200.00 | 790 331.00 | | 93 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 026.00 | 790 731.00 | | 99 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 967.00 | 382.00 | | 10 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 067.00 | 390 973.00 | | 46 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 034.00 | 391 356.00 | | 57 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 992.00 | 399 376.00 | | 41 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 248.00 | 2 030 435.00 | | 1 719 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 839.00 | 2 012 796.00 | | 1 826 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 591.00 | 17 638.00 | | -107 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 079.00 | 33 516.00 | | 49 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 004.00 | | 714 254.00 | 3 349 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 792.00 | 4 000 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 792.00 | 3 978 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 612.00 | | 714 254.00 | 3 326 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 858.00 | 261 797.00 | 16 725.00 | 1 516 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 816.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 142.00 | 260 981.00 | 16 725.00 | 1 506 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 380.00 | 307 380.00 | | 307 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 373.00 | 349 373.00 | | 349 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 013.00 | 387 222.00 | 1 557 910.00 | 2 025 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 767.00 | | | 294 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 7.00 | 7.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 076.00 | 383 076.00 | | 383 076.00 |
VW T.V.A. | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 154.00 | 992 363.00 | 1 557 910.00 | 2 630 154.00 |