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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 195.00 | 7 051.00 | 24 145.00 | 31 195.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 2 013 393.00 | 546 991.00 | 1 466 402.00 | 2 013 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 671.00 | 352 991.00 | 234 680.00 | 587 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 877.00 | 266 001.00 | 528 877.00 | 794 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 138.00 | 1 173 034.00 | 2 264 105.00 | 3 437 138.00 |
BT Marchandises | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
BZ Autres créances | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
CF Disponibilités | 231 558.00 | | 231 558.00 | 231 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 420.00 | | 489 420.00 | 489 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 558.00 | 1 173 034.00 | 2 753 525.00 | 3 926 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 043.00 | | | 62 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 261 975.00 | | | 261 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 587.00 | | | 1 609 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 221.00 | | | 235 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 222.00 | | | 544 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 550.00 | | | 2 491 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 525.00 | | | 2 753 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 507.00 | | | 1 324 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
FG Production vendue services | 1 430 113.00 | | 1 430 113.00 | 1 430 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 715.00 | | 1 545 715.00 | 1 545 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 583.00 | |
GE Autres charges | | | 7 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 552.00 | | | 1 876 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 620.00 | | | 1 786 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 038.00 | | 349 096.00 | 3 090 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 3 437 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 3 395 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 481.00 | | 715.00 | 38 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 556.00 | | 348 381.00 | 3 049 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 446.00 | 250 583.00 | 1 995.00 | 924 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 886.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 281.00 | 249 696.00 | 1 995.00 | 918 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 221.00 | 235 221.00 | | 235 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 222.00 | 544 222.00 | | 544 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VB T. V. A. | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 229.00 | 439 061.00 | 1 025 952.00 | 1 605 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 927.00 | | | 419 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 675.00 | 175 675.00 | 2 000.00 | 177 675.00 |
VW T.V.A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 675.00 | 1 324 507.00 | 1 025 952.00 | 2 490 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |