| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 403.00 | 8 100.00 | 25 303.00 | 33 403.00 |
AH Fonds commercial | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
AP Constructions | 2 013 393.00 | 685 447.00 | 1 327 946.00 | 2 013 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 377.00 | 375 356.00 | 164 021.00 | 539 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 064.00 | 371 117.00 | 790 946.00 | 1 162 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 238.00 | 1 440 020.00 | 2 318 218.00 | 3 758 238.00 |
BT Marchandises | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
BZ Autres créances | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CF Disponibilités | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 423.00 | | 478 423.00 | 478 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 661.00 | 1 440 020.00 | 2 796 641.00 | 4 236 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 975.00 | 62 043.00 | | 101 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 151.00 | 89 932.00 | | 88 151.00 |
DL TOTAL (I) | 300 125.00 | 261 975.00 | | 300 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 341.00 | 1 609 587.00 | | 1 874 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 875.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 240 369.00 | | 187 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 266.00 | 88 417.00 | | 101 266.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 11 941.00 | | 8 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 699.00 | 544 222.00 | | 321 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 516.00 | 2 496 699.00 | | 2 496 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 641.00 | 2 758 673.00 | | 2 796 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 938.00 | 2 246 682.00 | | 1 130 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 713.00 | | 112 713.00 | 112 713.00 |
FG Production vendue services | 1 480 150.00 | | 1 480 150.00 | 1 480 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 864.00 | | 1 592 864.00 | 1 592 864.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 041.00 | 52 072.00 | | 31 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 253.00 | 5 981.00 | | 7 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 4 596.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 8 118.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 533.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | 7 585.00 | | 10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 961.00 | 27 904.00 | | 25 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 296.00 | 1 876 552.00 | | 1 888 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 146.00 | 1 786 620.00 | | 1 800 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 151.00 | 89 932.00 | | 88 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 847.00 | 68 136.00 | | 75 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 688.00 | | 371 427.00 | 3 433 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 877.00 | 3 758 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 877.00 | 3 714 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 196.00 | | 2 208.00 | 39 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 392 492.00 | | 369 220.00 | 3 392 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 583.00 | 312 196.00 | 41 759.00 | 1 169 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | 1 049.00 | | 7 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 533.00 | 311 147.00 | 41 759.00 | 1 162 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VB T. V. A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 105.00 | 504 527.00 | 1 053 954.00 | 1 870 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 124.00 | | | 485 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 516.00 | 1 130 938.00 | 1 053 954.00 | 2 496 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |