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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 196 429.00 | | 1 196 429.00 | 1 196 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 889.00 | 1 299.00 | 3 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 778.00 | 324 789.00 | 4 065 988.00 | 4 390 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 573.00 | 324 789.00 | 4 141 783.00 | 4 466 573.00 |
CU Autres participations | 3 164 660.00 | 312 900.00 | 2 851 760.00 | 3 164 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
DH Report à nouveau | 928 958.00 | | | 928 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 564.00 | | | 2 614 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 109.00 | | | 1 162 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 165.00 | | | 195 165.00 |
EA Autres dettes | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 219.00 | | | 1 527 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 783.00 | | | 4 141 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 369.00 | | | 453 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 930.00 | | | 710 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 912.00 | | | 641 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 061.00 | 155 061.00 | | 155 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 295.00 | 75 795.00 | 26 500.00 | 102 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 219.00 | 453 370.00 | | 1 527 219.00 |