| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | 1 367 090.00 | 16 500.00 | 1 383 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 015.00 | 3 152 299.00 | 1 204 716.00 | 4 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
BZ Autres créances | 1 467 995.00 | | 1 467 995.00 | 1 467 995.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 087.00 | | 1 591 087.00 | 1 591 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 102.00 | 3 152 299.00 | 2 795 802.00 | 5 948 102.00 |
CU Autres participations | 2 970 236.00 | 1 782 020.00 | 1 188 216.00 | 2 970 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | -570 128.00 | -767 404.00 | | -570 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 212.00 | 197 277.00 | | -249 212.00 |
DL TOTAL (I) | 823 225.00 | 1 072 436.00 | | 823 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 590.00 | 919 332.00 | | 870 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 068.00 | 941 458.00 | | 996 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 33 555.00 | | 16 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | 67 701.00 | | 58 735.00 |
EA Autres dettes | 30 344.00 | 42 204.00 | | 30 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 578.00 | 2 004 251.00 | | 1 972 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 802.00 | 3 076 687.00 | | 2 795 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 015.00 | 1 024 698.00 | | 244 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 227.00 | 827 421.00 | | 493 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 212.00 | 197 277.00 | | -249 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 012.00 | 1 027 012.00 | | 1 027 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
UX Autres créances clients | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 797.00 | 177 052.00 | 684 744.00 | 861 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 995.00 | 1 467 995.00 | | 1 467 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 559.00 | 1 588 968.00 | 1 383 590.00 | 2 972 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 578.00 | 1 287 834.00 | 684 744.00 | 1 972 578.00 |