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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | 1 196 429.00 | 187 160.00 | 1 383 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 014.00 | 2 496 478.00 | 1 860 536.00 | 4 357 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 304.00 | | 154 304.00 | 154 304.00 |
BZ Autres créances | 394 111.00 | | 394 111.00 | 394 111.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 505.00 | | 548 505.00 | 548 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 520.00 | 2 496 478.00 | 2 409 042.00 | 4 905 520.00 |
CU Autres participations | 2 970 235.00 | 1 296 860.00 | 1 673 375.00 | 2 970 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
DH Report à nouveau | -801 268.00 | | | -801 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 875 159.00 | | | 875 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 894.00 | | | 489 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 426.00 | | | 903 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
EA Autres dettes | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 882.00 | | | 1 533 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 042.00 | | | 2 409 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 673.00 | | | 1 257 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 324.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 392.00 | | | -32 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 289.00 | | | 310 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 014.00 | | | 4 357 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 826.00 | | | 4 353 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 196 429.00 | | | 1 196 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 289.00 | | | 2 493 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 289.00 | | | 2 493 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
UX Autres créances clients | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VC Groupe et associés | 370 897.00 | 370 897.00 | | 370 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 769.00 | 183 560.00 | 276 209.00 | 459 769.00 |
VI Groupe et associés | 904 026.00 | 904 026.00 | | 904 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 006.00 | 548 415.00 | 1 383 590.00 | 1 932 006.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 882.00 | 1 257 673.00 | 276 209.00 | 1 533 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
ST Autres comptes | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |