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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 521.00 | 668.00 | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 015.00 | 252 521.00 | 4 104 494.00 | 4 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 158 654.00 | | 158 654.00 | 158 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 339.00 | 252 521.00 | 4 320 818.00 | 4 573 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 970 236.00 | 250 000.00 | 2 720 236.00 | 2 970 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 874.00 | 97 423.00 | | 100 874.00 |
DH Report à nouveau | 929 590.00 | 928 958.00 | | 929 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 579.00 | 69 018.00 | | 434 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 207.00 | 2 614 565.00 | | 2 984 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 934.00 | 1 162 110.00 | | 1 019 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 444.00 | 117 366.00 | | 221 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 14 883.00 | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 195 165.00 | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 33 719.00 | 37 695.00 | | 33 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 611.00 | 1 527 219.00 | | 1 336 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 818.00 | 4 141 784.00 | | 4 320 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 790.00 | 328.00 | | 113 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 790.00 | -328.00 | | -113 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 069.00 | 107 657.00 | | -4 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 005.00 | 710 931.00 | | 1 000 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 427.00 | 641 912.00 | | 565 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 579.00 | 69 018.00 | | 434 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 950.00 | 257 950.00 | | 257 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | | 1 383 590.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 299.00 | 198 605.00 | 747 694.00 | 946 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
VP Divers | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 914.00 | 216 324.00 | 1 383 590.00 | 1 599 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 611.00 | 588 917.00 | 747 694.00 | 1 336 611.00 |