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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | 1 196 429.00 | 187 161.00 | 1 383 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 015.00 | 2 496 478.00 | 1 860 536.00 | 4 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
CF Disponibilités | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 052.00 | 2 496 478.00 | 2 019 573.00 | 4 516 052.00 |
CU Autres participations | 2 970 236.00 | 1 296 860.00 | 1 673 376.00 | 2 970 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 399.00 | 122 603.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 560.00 | 1 342 439.00 | | 1 357 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 158 829.00 | 15 917.00 | | -2 158 829.00 |
DL TOTAL (I) | 841 295.00 | 3 000 124.00 | | 841 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 799.00 | 872 215.00 | | 597 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 503.00 | 256 706.00 | | 430 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 11 844.00 | | 38 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | 35 496.00 | | 40 445.00 |
EA Autres dettes | 23 928.00 | 86 244.00 | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 278.00 | 1 262 506.00 | | 1 178 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 573.00 | 4 262 630.00 | | 2 019 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 18.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -18.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 072.00 | 448 671.00 | | 383 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 901.00 | 432 754.00 | | 2 541 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 158 829.00 | 15 917.00 | | -2 158 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152.00 | 37.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 37.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 275.00 | 456 275.00 | | 456 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 141.00 | 181 256.00 | 365 885.00 | 547 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 687.00 | 137 097.00 | 1 383 590.00 | 1 520 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 478.00 | 765 593.00 | 365 885.00 | 1 131 478.00 |