| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | 1 367 090.00 | 16 500.00 | 1 383 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 015.00 | 3 000 629.00 | 1 356 386.00 | 4 357 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 1 626 302.00 | | 1 626 302.00 | 1 626 302.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 720 302.00 | | 1 720 302.00 | 1 720 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 317.00 | 3 000 629.00 | 3 076 687.00 | 6 077 317.00 |
CU Autres participations | 2 970 236.00 | 1 630 350.00 | 1 339 886.00 | 2 970 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
DH Report à nouveau | -767 404.00 | -801 269.00 | | -767 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 277.00 | 33 864.00 | | 197 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 436.00 | 875 160.00 | | 1 072 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 332.00 | 489 895.00 | | 919 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 458.00 | 903 427.00 | | 941 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 39 079.00 | | 33 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 701.00 | 78 979.00 | | 67 701.00 |
EA Autres dettes | 42 204.00 | 22 503.00 | | 42 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 251.00 | 1 533 882.00 | | 2 004 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 687.00 | 2 409 042.00 | | 3 076 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | -32 392.00 | | 30 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 698.00 | 310 289.00 | | 1 024 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 421.00 | 276 426.00 | | 827 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 277.00 | 33 864.00 | | 197 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 357 015.00 | | | 4 357 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 826.00 | | | 4 353 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 262.00 | 984 262.00 | | 984 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383 590.00 | | 1 383 590.00 | 1 383 590.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 553.00 | 182 202.00 | 690 351.00 | 872 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 343.00 | | | 500 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 302.00 | 1 626 302.00 | | 1 626 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 892.00 | 1 720 302.00 | 1 383 590.00 | 3 103 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 251.00 | 1 313 900.00 | 690 351.00 | 2 004 251.00 |