| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -14 455.00 | | -14 455.00 | -14 455.00 |
BZ Autres créances | 126 733.00 | | 126 733.00 | 126 733.00 |
CF Disponibilités | 397 941.00 | | 397 941.00 | 397 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 795.00 | | 511 795.00 | 511 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 999.00 | | 518 999.00 | 518 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 798.00 | 11 431.00 | | 34 798.00 |
DL TOTAL (I) | 43 599.00 | 20 231.00 | | 43 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 168 032.00 | | 104 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 422.00 | 32 053.00 | | 82 422.00 |
EA Autres dettes | 277 438.00 | 27 692.00 | | 277 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 401.00 | 227 778.00 | | 475 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 999.00 | 248 009.00 | | 518 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 401.00 | 227 778.00 | | 475 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 163.00 | | 1 303 163.00 | 1 303 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 405.00 | |
GE Autres charges | | | 563 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 4 489.00 | | 2 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643.00 | 4 489.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | 4 489.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 752.00 | | 8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 951.00 | 724 797.00 | | 1 307 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 153.00 | 713 366.00 | | 1 273 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 798.00 | 11 431.00 | | 34 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515.00 | | 5 820.00 | 2 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130.00 | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 7 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 5 820.00 | 1 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 438.00 | 277 438.00 | | 277 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 401.00 | 475 401.00 | | 475 401.00 |