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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 279.00 | 28 879.00 | 44 400.00 | 73 279.00 |
CF Disponibilités | 558 562.00 | | 558 562.00 | 558 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 324.00 | 28 879.00 | 603 445.00 | 632 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 398.00 | 28 879.00 | 641 519.00 | 670 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 003.00 | 29 507.00 | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | 39 803.00 | 38 307.00 | | 39 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 994.00 | 61 486.00 | | 90 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 149 131.00 | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 47 846.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | 280 313.00 | 210 590.00 | | 280 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 716.00 | 469 053.00 | | 601 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 519.00 | 507 360.00 | | 641 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 716.00 | 469 053.00 | | 601 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 959.00 | | 815 959.00 | 815 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 959.00 | | 815 959.00 | 815 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 293 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 2 220.00 | | 5 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293 609.00 | 554 598.00 | | 293 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 4 819.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 509.00 | 1 379 190.00 | | 839 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 507.00 | 1 349 683.00 | | 808 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 003.00 | 29 507.00 | | 31 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 371.00 | | 29 206.00 | 25 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 21 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 503.00 | 38 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 703.00 | 16 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 703.00 | | 16 831.00 | 13 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | 12 375.00 | 11 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 419.00 | 5 537.00 | 4 077.00 | 27 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 419.00 | 5 537.00 | 4 077.00 | 27 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 419.00 | 5 537.00 | 4 077.00 | 27 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 537.00 | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 313.00 | 280 313.00 | | 280 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VI Groupe et associés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 005.00 | 73 762.00 | 21 243.00 | 95 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 716.00 | 601 716.00 | | 601 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
ST Autres comptes | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
ZE Dividendes | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |