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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 13 603.00 | -13 603.00 | |
BZ Autres créances | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CF Disponibilités | 1 139 338.00 | | 1 139 338.00 | 1 139 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 824.00 | 13 603.00 | 1 190 221.00 | 1 203 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 891.00 | 13 603.00 | 1 213 288.00 | 1 226 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 487.00 | 34 798.00 | | 61 487.00 |
DL TOTAL (I) | 70 287.00 | 43 599.00 | | 70 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | 11 431.00 | | 46 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 719.00 | 104 109.00 | | 699 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 945.00 | 82 422.00 | | 96 945.00 |
EA Autres dettes | 300 108.00 | 277 438.00 | | 300 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 002.00 | 475 401.00 | | 1 143 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 288.00 | 518 999.00 | | 1 213 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 002.00 | 475 401.00 | | 1 143 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 860.00 | | 1 622 860.00 | 1 622 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 860.00 | | 1 622 860.00 | 1 622 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 663 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648 069.00 | | | 648 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 854.00 | | | -7 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 496.00 | | | 1 653 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 009.00 | | | 1 592 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 204.00 | | 23 394.00 | 7 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 816.00 | 23 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 531.00 | 23 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 23 394.00 | 6 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 455.00 | 13 603.00 | 14 455.00 | 14 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 455.00 | 13 603.00 | 14 455.00 | 14 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 455.00 | 13 603.00 | 14 455.00 | 14 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603.00 | 14 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 719.00 | 699 719.00 | | 699 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 108.00 | 300 108.00 | | 300 108.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VI Groupe et associés | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 002.00 | 1 143 002.00 | | 1 143 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
ST Autres comptes | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
YT Sous‐traitance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
ZE Dividendes | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 591.00 | | | 317 591.00 |