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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 320.00 | 8 503.00 | 8 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 515.00 | 320.00 | 36 195.00 | 36 515.00 |
BZ Autres créances | 31 961.00 | 10 736.00 | 21 224.00 | 31 961.00 |
CF Disponibilités | 528 143.00 | | 528 143.00 | 528 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 141.00 | 10 736.00 | 549 405.00 | 560 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 657.00 | 11 057.00 | 585 600.00 | 596 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | 33 811.00 | | 31 949.00 |
DL TOTAL (I) | 40 749.00 | 42 611.00 | | 40 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 808.00 | 121 996.00 | | 155 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 851.00 | 72 218.00 | | 306 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | 48 860.00 | | 38 547.00 |
EA Autres dettes | 43 645.00 | 111 531.00 | | 43 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 851.00 | 354 605.00 | | 544 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 600.00 | 397 216.00 | | 585 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 851.00 | 354 605.00 | | 544 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 742.00 | | 904 742.00 | 904 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 742.00 | | 904 742.00 | 904 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 267 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | 4 989.00 | | 5 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 073.00 | 380 454.00 | | 264 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 649.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 13 148.00 | | 11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 791.00 | 949 822.00 | | 923 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 842.00 | 916 011.00 | | 891 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 949.00 | 33 811.00 | | 31 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 743.00 | | 27 283.00 | 20 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 510.00 | 27 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 36 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 743.00 | | 18 460.00 | 20 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 342.00 | | 12 606.00 | 23 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 342.00 | | 12 606.00 | 23 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 342.00 | | 12 606.00 | 23 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 851.00 | 306 851.00 | | 306 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 155 808.00 | 155 808.00 | | 155 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 691.00 | 31 998.00 | 27 693.00 | 59 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 851.00 | 544 851.00 | | 544 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
ST Autres comptes | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
ZE Dividendes | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 067.00 | | | 259 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |