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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BZ Autres créances | 90 604.00 | 23 342.00 | 67 262.00 | 90 604.00 |
CF Disponibilités | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 816.00 | 23 342.00 | 376 474.00 | 399 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 558.00 | 23 342.00 | 397 216.00 | 420 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 811.00 | 31 003.00 | | 33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 42 611.00 | 39 803.00 | | 42 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 996.00 | 90 994.00 | | 121 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 218.00 | 169 588.00 | | 72 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 860.00 | 60 821.00 | | 48 860.00 |
EA Autres dettes | 111 531.00 | 280 313.00 | | 111 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 605.00 | 601 716.00 | | 354 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 216.00 | 641 519.00 | | 397 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 605.00 | 601 716.00 | | 354 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 575.00 | | 924 575.00 | 924 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 575.00 | | 924 575.00 | 924 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | 5 260.00 | | 4 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 454.00 | 293 609.00 | | 380 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 190.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 375.00 | 13 821.00 | | 13 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 649.00 | 14 011.00 | | 14 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 831.00 | 20 036.00 | | 16 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 831.00 | 20 036.00 | | 16 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -6 025.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 12 056.00 | | 13 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 822.00 | 839 509.00 | | 949 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 011.00 | 808 507.00 | | 916 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 811.00 | 31 003.00 | | 33 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 074.00 | | 3 000.00 | 38 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 20 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 331.00 | 20 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 831.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 243.00 | | 3 000.00 | 21 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 879.00 | | 5 537.00 | 28 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 879.00 | | 5 537.00 | 28 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 879.00 | | 5 537.00 | 28 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 531.00 | 111 531.00 | | 111 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VI Groupe et associés | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 796.00 | 91 053.00 | 20 743.00 | 111 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
ST Autres comptes | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
ZE Dividendes | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |