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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 27 419.00 | -27 419.00 | |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 447 690.00 | | 447 690.00 | 447 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 408.00 | 27 419.00 | 481 989.00 | 509 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 779.00 | 27 419.00 | 507 360.00 | 534 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 61 487.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 38 307.00 | 70 287.00 | | 38 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 486.00 | 46 230.00 | | 61 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 699 719.00 | | 149 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 846.00 | 96 945.00 | | 47 846.00 |
EA Autres dettes | 210 590.00 | 300 108.00 | | 210 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 053.00 | 1 143 002.00 | | 469 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 360.00 | 1 213 288.00 | | 507 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 053.00 | 1 143 002.00 | | 469 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 936.00 | | 1 376 936.00 | 1 376 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 936.00 | | 1 376 936.00 | 1 376 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 816.00 | |
GE Autres charges | | | 554 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 15 716.00 | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554 598.00 | 648 069.00 | | 554 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 17 067.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 190.00 | 1 653 496.00 | | 1 379 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 683.00 | 1 592 009.00 | | 1 349 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 507.00 | 61 487.00 | | 29 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 068.00 | | 21 368.00 | 23 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 065.00 | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 065.00 | 25 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 068.00 | | 7 665.00 | 23 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 603.00 | 13 816.00 | | 13 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | 13 816.00 | | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | 13 816.00 | | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 590.00 | 210 590.00 | | 210 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 385.00 | 61 718.00 | 11 668.00 | 73 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 053.00 | 469 053.00 | | 469 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
ST Autres comptes | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |