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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 4 120.00 | 10 177.00 | 14 297.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 547.00 | 4 120.00 | 10 427.00 | 14 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 009.00 | 1 368.00 | 74 641.00 | 76 009.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 620.00 | 1 368.00 | 102 252.00 | 103 620.00 |
110 Total général Actif | 118 167.00 | 5 489.00 | 112 679.00 | 118 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 272.00 | | | 265 272.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 252.00 | | | 266 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
242 Autres charges externes. | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
256 Dotations aux provisions | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 232.00 | | | 266 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20.00 | | | 20.00 |
280 Produits financiers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |