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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 4 346.00 | 14 143.00 | 18 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 457.00 | 9 064.00 | 14 393.00 | 23 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 146.00 | 1 839.00 | 79 306.00 | 81 146.00 |
BZ Autres créances | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CF Disponibilités | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 289.00 | 1 839.00 | 161 450.00 | 163 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 747.00 | 10 903.00 | 175 843.00 | 186 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 299.00 | | | 77 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 026.00 | 12 353.00 | 336 379.00 | 324 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 026.00 | 12 353.00 | 336 379.00 | 324 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 234.00 | | | 346 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 531.00 | | 15 272.00 | 19 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 23 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 345.00 | 23 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | 15 272.00 | 19 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 965.00 | 3 945.00 | 5 846.00 | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 3 945.00 | 5 846.00 | 10 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806.00 | 3 022.00 | 1 784.00 | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 979.00 | 102 729.00 | 250.00 | 102 979.00 |
VW T.V.A. | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 299.00 | 75 515.00 | 1 784.00 | 77 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YT Sous‐traitance | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |