| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 093.00 | 2 129.00 | 1 964.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 563.00 | 3 756.00 | 10 807.00 | 14 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 090.00 | 7 069.00 | 13 021.00 | 20 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 466.00 | 1 839.00 | 39 627.00 | 41 466.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 074.00 | 1 839.00 | 116 235.00 | 118 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 164.00 | 8 909.00 | 129 256.00 | 138 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
DL TOTAL (I) | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 256.00 | | | 129 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 917.00 | 14 269.00 | 276 186.00 | 261 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 917.00 | 14 269.00 | 276 186.00 | 261 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 209.00 | | | 303 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 344.00 | | 32 764.00 | 18 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 018.00 | 20 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 018.00 | 19 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | 32 764.00 | 18 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 4 926.00 | 4 411.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 4 926.00 | 4 411.00 | 6 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | 499.00 | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | 499.00 | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | 499.00 | 2 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 974.00 | 2 113.00 | 2 861.00 | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 011.00 | 51 761.00 | 250.00 | 52 011.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 624.00 | 46 764.00 | 2 861.00 | 49 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ST Autres comptes | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
YT Sous‐traitance | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 542.00 | | | 82 542.00 |