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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 093.00 | 3 152.00 | 941.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 563.00 | 7 188.00 | 7 375.00 | 14 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531.00 | 10 965.00 | 8 566.00 | 19 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 726.00 | 1 839.00 | 57 886.00 | 59 726.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 210.00 | 1 839.00 | 119 370.00 | 121 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 740.00 | 12 805.00 | 127 936.00 | 140 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 931.00 | -4 367.00 | | 21 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 104.00 | -50 617.00 | | 59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 88 735.00 | -44 983.00 | | 88 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 49 143.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 20 570.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 201.00 | 69 713.00 | | 39 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 936.00 | 24 730.00 | | 127 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 481.00 | 69 713.00 | | 38 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 036.00 | 20 574.00 | 399 610.00 | 379 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 036.00 | 20 574.00 | 399 610.00 | 379 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 404.00 | | | 401 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 301.00 | 50 617.00 | | 342 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 104.00 | -50 617.00 | | 59 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 19 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 4 455.00 | 559.00 | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 4 455.00 | 559.00 | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 861.00 | 2 141.00 | 720.00 | 2 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 64 532.00 | 250.00 | 64 782.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 201.00 | 38 481.00 | 720.00 | 39 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YT Sous‐traitance | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |