| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 093.00 | 1 106.00 | 2 987.00 | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 817.00 | 4 265.00 | 8 552.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 344.00 | 6 554.00 | 11 790.00 | 18 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 604.00 | 2 338.00 | 49 266.00 | 51 604.00 |
BZ Autres créances | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 411.00 | 2 338.00 | 95 073.00 | 97 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 755.00 | 8 892.00 | 106 863.00 | 115 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 296.00 | 1 882.00 | 252 177.00 | 250 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 296.00 | 1 882.00 | 252 177.00 | 250 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 609.00 | | | 253 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 547.00 | | 4 707.00 | 14 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 18 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 18 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | | 4 707.00 | 14 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 3 344.00 | 910.00 | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 3 344.00 | 910.00 | 4 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 970.00 | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 970.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 970.00 | | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571.00 | 2 133.00 | 1 438.00 | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 618.00 | 55 368.00 | 250.00 | 55 618.00 |
VW T.V.A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 204.00 | 28 766.00 | 1 438.00 | 30 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ST Autres comptes | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
YT Sous‐traitance | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 929.00 | | | 70 929.00 |