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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 10 782.00 | 41 013.00 | 51 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 512.00 | 15 499.00 | 41 013.00 | 56 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BZ Autres créances | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 510.00 | | 154 510.00 | 154 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 022.00 | 15 499.00 | 195 522.00 | 211 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
DL TOTAL (I) | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 208.00 | 31 677.00 | 371 885.00 | 340 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 208.00 | 31 677.00 | 371 885.00 | 340 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 309.00 | | | 389 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 695.00 | | | 327 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 457.00 | | 46 247.00 | 23 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 56 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 942.00 | 56 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | | 46 247.00 | 23 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064.00 | 6 876.00 | 440.00 | 9 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 6 876.00 | 440.00 | 9 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 43 445.00 | 43 445.00 | | 43 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | 8 233.00 | 23 891.00 | 32 124.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 365.00 | 61 474.00 | 23 891.00 | 85 365.00 |