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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 710 160.00 | 85 700.00 | 624 460.00 | 710 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 028.00 | 295 590.00 | 613 438.00 | 909 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 543.00 | 6 471.00 | 17 072.00 | 23 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 893.00 | 388 660.00 | 1 267 232.00 | 1 655 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 939.00 | | 195 939.00 | 195 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 849.00 | | 1 480 849.00 | 1 480 849.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 566.00 | | 2 191 566.00 | 2 191 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 458.00 | 388 660.00 | 3 458 798.00 | 3 847 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 208.00 | 16 322.00 | | 25 208.00 |
DG Autres réserves | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 165.00 | 8 886.00 | | 48 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 584.00 | 93 174.00 | | 183 584.00 |
DL TOTAL (I) | 567 881.00 | 429 305.00 | | 567 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 400.00 | 1 885 027.00 | | 1 837 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 56.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 898.00 | 1 183 721.00 | | 1 003 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 912.00 | 35 445.00 | | 28 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 917.00 | 3 104 248.00 | | 2 890 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 798.00 | 3 533 553.00 | | 3 458 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 980.00 | | 4 162 980.00 | 4 162 980.00 |
FM Production stockée | | | 62 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 015.00 | 14 223.00 | | 49 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 015.00 | 14 223.00 | | 49 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 037.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 037.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 564.00 | 13 186.00 | | 47 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 836.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 214.00 | 3 757 397.00 | | 4 290 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 048.00 | 3 748 511.00 | | 4 242 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 165.00 | 8 886.00 | | 48 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 978.00 | | | 1 552 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 654 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 017.00 | | | 1 552 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 896.00 | 162 765.00 | | 225 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 020.00 | 162 741.00 | | 225 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 898.00 | 1 003 898.00 | | 1 003 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 849.00 | | | 1 480 849.00 |
VB T. V. A. | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 491.00 | 642 491.00 | | 642 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 908.00 | 168 399.00 | 617 773.00 | 1 194 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 563.00 | 1 552 563.00 | | 1 552 563.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 917.00 | 1 864 407.00 | 617 773.00 | 2 890 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |