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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 710 160.00 | 156 977.00 | 553 184.00 | 710 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 346.00 | 564 420.00 | 363 926.00 | 928 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 13 177.00 | 10 072.00 | 23 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 599.00 | 740 052.00 | 952 547.00 | 1 692 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 681.00 | | 684 681.00 | 684 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 181.00 | | 1 036 181.00 | 1 036 181.00 |
BZ Autres créances | 244 541.00 | | 244 541.00 | 244 541.00 |
CF Disponibilités | 392 540.00 | | 392 540.00 | 392 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 882.00 | | 2 371 882.00 | 2 371 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 481.00 | 740 052.00 | 3 324 429.00 | 4 064 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 955.00 | 4 577.00 | 8 378.00 | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 84 569.00 | 48 797.00 | | 84 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | 35 772.00 | | 2 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 855.00 | 147 031.00 | | 141 855.00 |
DL TOTAL (I) | 564 916.00 | 567 101.00 | | 564 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 427.00 | 1 609 200.00 | | 1 578 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 2 260.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 201.00 | 1 339 339.00 | | 1 164 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 15 067.00 | | 5 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 1 004.00 | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | | 23 883.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 513.00 | 2 996 694.00 | | 2 759 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 429.00 | 3 563 795.00 | | 3 324 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 413.00 | | 9 186.00 | 1 683 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 497.00 | | 9 186.00 | 1 669 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 498.00 | 176 554.00 | | 563 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 886.00 | 2 591.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 611.00 | 173 963.00 | | 560 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 201.00 | 1 164 201.00 | | 1 164 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 181.00 | 1 036 181.00 | | 1 036 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 427.00 | 155 982.00 | 440 717.00 | 878 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
VP Divers | 244 541.00 | 244 541.00 | | 244 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 661.00 | 1 294 661.00 | | 1 294 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 513.00 | 2 037 068.00 | 440 717.00 | 2 759 513.00 |