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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 715 720.00 | 231 434.00 | 484 286.00 | 715 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 809.00 | 827 752.00 | 109 056.00 | 936 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 17 291.00 | 8 533.00 | 25 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 197.00 | 1 087 137.00 | 622 059.00 | 1 709 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 178.00 | | 1 151 178.00 | 1 151 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 924.00 | | 959 924.00 | 959 924.00 |
BZ Autres créances | 328 802.00 | | 328 802.00 | 328 802.00 |
CF Disponibilités | 420 995.00 | | 420 995.00 | 420 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 596.00 | | 2 873 596.00 | 2 873 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 793.00 | 1 087 137.00 | 3 495 655.00 | 4 582 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 955.00 | 9 759.00 | 3 195.00 | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DL TOTAL (I) | 622 554.00 | | | 622 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 730.00 | | | 1 243 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 699.00 | | | 1 186 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 101.00 | | | 2 873 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 655.00 | | | 3 495 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 245.00 | | | 2 151 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 185.00 | | | 675 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 797.00 | | 11 506.00 | 1 706 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 106.00 | 1 709 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 106.00 | 1 695 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 881.00 | | 11 506.00 | 1 692 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 875.00 | 173 413.00 | 4 150.00 | 917 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 068.00 | 2 591.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 807.00 | 170 822.00 | 4 150.00 | 909 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 699.00 | 1 186 699.00 | | 1 186 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 959 925.00 | 959 925.00 | | 959 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 185.00 | 675 185.00 | | 675 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 545.00 | 153 890.00 | 212 806.00 | 568 545.00 |
VI Groupe et associés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 802.00 | 328 802.00 | | 328 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 262.00 | 1 299 262.00 | | 1 299 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 901.00 | 2 151 246.00 | 212 806.00 | 2 565 901.00 |