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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 734 502.00 | 280 385.00 | 454 116.00 | 734 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 221.00 | 915 247.00 | 47 974.00 | 963 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 22 587.00 | 3 237.00 | 25 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
AX Avances et acomptes | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 484.00 | 1 232 076.00 | 716 408.00 | 1 948 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 691.00 | | 1 176 691.00 | 1 176 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 357.00 | | 231 357.00 | 231 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 590.00 | | 1 033 590.00 | 1 033 590.00 |
BZ Autres créances | 282 514.00 | | 282 514.00 | 282 514.00 |
CF Disponibilités | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 522.00 | | 2 833 522.00 | 2 833 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 007.00 | 1 232 076.00 | 3 549 931.00 | 4 782 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
DH Report à nouveau | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 793 284.00 | | | 793 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 626.00 | | | 1 523 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 232.00 | | | 1 122 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 646.00 | | | 2 756 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 931.00 | | | 3 549 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 922.00 | | | 2 163 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 871.00 | | 549 871.00 | 549 871.00 |
FG Production vendue services | 191 825.00 | | 191 825.00 | 191 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 696.00 | | 741 696.00 | 741 696.00 |
FM Production stockée | | | 231 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 650.00 | | | -8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 014.00 | | | 976 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 993.00 | | | 939 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 220.00 | | 195 265.00 | 1 753 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 304.00 | | 195 265.00 | 1 739 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 361.00 | 17 716.00 | | 1 214 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 250.00 | 605.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 111.00 | 17 111.00 | | 1 201 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 232.00 | 1 122 232.00 | | 1 122 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 591.00 | 1 033 591.00 | | 1 033 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 627.00 | 68 262.00 | 337 853.00 | 623 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 383.00 | | | 226 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 514.00 | 282 514.00 | | 282 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 753.00 | 1 328 753.00 | | 1 328 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 286.00 | 2 163 922.00 | 337 853.00 | 2 719 286.00 |