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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 715 720.00 | 193 942.00 | 521 778.00 | 715 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 916.00 | 698 467.00 | 235 448.00 | 933 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 317.00 | 17 396.00 | 8 920.00 | 26 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 797.00 | 917 874.00 | 788 922.00 | 1 706 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 888.00 | | 763 888.00 | 763 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 111.00 | | 1 158 111.00 | 1 158 111.00 |
BZ Autres créances | 377 987.00 | | 377 987.00 | 377 987.00 |
CF Disponibilités | 584 250.00 | | 584 250.00 | 584 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 536.00 | | 3 025 536.00 | 3 025 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 333.00 | 917 874.00 | 3 814 458.00 | 4 732 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 955.00 | 7 168.00 | 5 786.00 | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 87 560.00 | 84 569.00 | | 87 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 979.00 | 2 991.00 | | 66 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 678.00 | 141 855.00 | | 101 678.00 |
DL TOTAL (I) | 591 718.00 | 564 916.00 | | 591 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 895.00 | 1 578 427.00 | | 1 418 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 926.00 | 2 662.00 | | 57 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 800.00 | | | 460 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 483.00 | 1 164 201.00 | | 1 192 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 691.00 | 5 847.00 | | 86 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 433.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942.00 | 5 943.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 740.00 | 2 759 513.00 | | 3 222 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 458.00 | 3 324 429.00 | | 3 814 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 120.00 | | | 2 202 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 572.00 | | | 700 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 599.00 | | 14 198.00 | 1 692 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 683.00 | | 14 198.00 | 1 678 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 052.00 | 177 823.00 | | 740 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 477.00 | 2 591.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 575.00 | 175 232.00 | | 734 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 483.00 | 1 192 483.00 | | 1 192 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 111.00 | 1 158 111.00 | | 1 158 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 572.00 | 700 572.00 | | 700 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 324.00 | 158 504.00 | 357 970.00 | 718 324.00 |
VI Groupe et associés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 265.00 | | | 154 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 988.00 | 377 988.00 | | 377 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 896.00 | 1 549 896.00 | | 1 549 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 940.00 | 2 202 121.00 | 357 970.00 | 2 761 940.00 |