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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 734 502.00 | 270 533.00 | 463 969.00 | 734 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 048.00 | 908 986.00 | 53 062.00 | 962 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 21 590.00 | 4 234.00 | 25 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 219.00 | 1 214 360.00 | 538 858.00 | 1 753 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 765.00 | | 1 104 765.00 | 1 104 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 667.00 | | 1 076 667.00 | 1 076 667.00 |
BZ Autres créances | 236 882.00 | | 236 882.00 | 236 882.00 |
CF Disponibilités | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 830.00 | | 2 557 830.00 | 2 557 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 050.00 | 1 214 360.00 | 3 096 688.00 | 4 311 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 955.00 | 12 350.00 | 604.00 | 12 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DL TOTAL (I) | 760 189.00 | | | 760 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 350.00 | | | 1 316 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 862.00 | | | 898 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 344.00 | | | 115 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 499.00 | | | 2 336 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 689.00 | | | 3 096 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 361.00 | | | 1 983 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 237 300.00 | | 3 237 300.00 | 3 237 300.00 |
FG Production vendue services | 1 001 277.00 | | 1 001 277.00 | 1 001 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 578.00 | | 4 238 578.00 | 4 238 578.00 |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 262 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 223.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 646.00 | | | 4 271 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 123.00 | | | 4 102 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 198.00 | | 44 022.00 | 1 709 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 282.00 | | 44 022.00 | 1 695 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 138.00 | 127 223.00 | | 1 087 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 659.00 | 2 591.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 478.00 | 124 632.00 | | 1 076 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 863.00 | 898 863.00 | | 898 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 667.00 | 1 076 667.00 | | 1 076 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 350.00 | 63 211.00 | 202 453.00 | 416 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 883.00 | 236 883.00 | | 236 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 616.00 | 1 324 616.00 | | 1 324 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 500.00 | 1 983 361.00 | 202 453.00 | 2 336 500.00 |